半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
(1)【投資状況】
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,249,184,167 | 99.50 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 41,259,479 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 8,290,443,646 | 100.00 | |
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 8,836,467,906 | 39.85 |
| イタリア | 2,821,737,678 | 12.73 | |
| スペイン | 2,190,640,505 | 9.88 | |
| フランス | 1,800,292,510 | 8.12 | |
| イギリス | 1,419,861,346 | 6.40 | |
| ドイツ | 804,481,563 | 3.63 | |
| ベルギー | 688,316,916 | 3.10 | |
| カナダ | 349,589,478 | 1.58 | |
| アイルランド | 349,058,263 | 1.57 | |
| オーストラリア | 249,417,632 | 1.12 | |
| ポーランド | 247,967,011 | 1.12 | |
| メキシコ | 170,785,796 | 0.77 | |
| マレーシア | 112,952,549 | 0.51 | |
| イスラエル | 96,506,039 | 0.44 | |
| スウェーデン | 65,142,547 | 0.29 | |
| ノルウェー | 47,319,829 | 0.21 | |
| 小計 | 20,250,537,568 | 91.33 | |
| 地方債証券 | カナダ | 495,768,852 | 2.24 |
| 特殊債券 | 国際機関 | 458,756,920 | 2.07 |
| スウェーデン | 443,716,416 | 2.00 | |
| カナダ | 79,792,880 | 0.36 | |
| オーストラリア | 75,146,524 | 0.34 | |
| 小計 | 1,057,412,740 | 4.77 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 369,280,187 | 1.67 |
| 合計(純資産総額) | 22,172,999,347 | 100.00 | |
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