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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

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【提出】: 2014/10/08 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】
(平成26年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (日本バリュー株マザーファンド)	日本	26,714,847,802	100.31%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△82,636,414	△0.31%
純資産総額		26,632,211,388	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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