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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月11日-平成30年7月9日)

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【提出】: 2018/04/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
(平成30年2月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (日本バリュー株マザーファンド)	日本	37,440,431,577	100.30%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△111,433,562	△0.30%
純資産総額		37,328,998,015	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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