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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月9日-平成29年7月10日)
(1)【投資状況】
(平成29年2月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成29年2月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (日本バリュー株マザーファンド) | 日本 | 32,133,582,081 | 100.30% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △96,333,081 | △0.30% | |
| 純資産総額 | 32,037,249,000 | 100.00% | |