有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
- 【提出】
- 2009年6月19日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成20年9月23日-平成21年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,800 | 958,519 |
| 親投資信託受益証券 | 486,247,715 | 377,995,025 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 1,740,000 |
| 流動資産合計 | 490,256,515 | 380,693,544 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 490,256,515 | 380,693,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,262 | － |
| 未払受託者報酬 | 271,159 | 201,294 |
| 未払委託者報酬 | 3,254,474 | 2,415,989 |
| その他未払費用 | 108,390 | 80,444 |
| 流動負債合計 | 3,642,285 | 2,697,727 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,642,285 | 2,697,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 459,497,138 | 463,705,788 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,117,092 | -85,709,971 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 486,614,230 | 377,995,817 |
| 負債純資産合計 | 490,256,515 | 380,693,544 |
