有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【提出】
- 2009年12月18日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 958,519 | 3,163 |
| 親投資信託受益証券 | 377,995,025 | 414,693,907 |
| 未収入金 | 1,740,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 380,693,544 | 418,697,070 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 380,693,544 | 418,697,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 880,887 |
| 未払受託者報酬 | 201,294 | 216,471 |
| 未払委託者報酬 | 2,415,989 | 2,598,036 |
| その他未払費用 | 80,444 | 86,513 |
| 流動負債合計 | 2,697,727 | 3,781,907 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,697,727 | 3,781,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 463,705,788 | 447,646,393 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -85,709,971 | -32,731,230 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 377,995,817 | 414,915,163 |
| 負債純資産合計 | 380,693,544 | 418,697,070 |
