有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)

【提出】
2010年6月18日 11:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年9月24日2010年3月23日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,163
親投資信託受益証券414,693,907423,006,983
未収入金4,000,0004,215,289
流動資産合計418,697,070427,222,272
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計418,697,070427,222,272
負債の部
流動負債
未払解約金880,8871,237,345
未払受託者報酬216,471211,927
未払委託者報酬2,598,0362,543,873
その他未払費用86,51384,710
流動負債合計3,781,9074,077,855
固定負債
負債合計3,781,9074,077,855
純資産の部
元本等
元本447,646,393453,681,404
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-32,731,230-30,536,987
評価・換算差額等
純資産合計414,915,163423,144,417
負債純資産合計418,697,070427,222,272