有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
- 【提出】
- 2010年6月18日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,163 | － |
| 親投資信託受益証券 | 414,693,907 | 423,006,983 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 4,215,289 |
| 流動資産合計 | 418,697,070 | 427,222,272 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 418,697,070 | 427,222,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 880,887 | 1,237,345 |
| 未払受託者報酬 | 216,471 | 211,927 |
| 未払委託者報酬 | 2,598,036 | 2,543,873 |
| その他未払費用 | 86,513 | 84,710 |
| 流動負債合計 | 3,781,907 | 4,077,855 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,781,907 | 4,077,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 447,646,393 | 453,681,404 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,731,230 | -30,536,987 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 414,915,163 | 423,144,417 |
| 負債純資産合計 | 418,697,070 | 427,222,272 |
