DCニッセイバランスアクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 423,006,983 | 422,525,686 |
| 未収入金 | 4,215,289 | － |
| 流動資産合計 | 427,222,272 | 422,525,686 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 427,222,272 | 422,525,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,237,345 | － |
| 未払受託者報酬 | 211,927 | 218,143 |
| 未払委託者報酬 | 2,543,873 | 2,618,146 |
| その他未払費用 | 84,710 | 87,186 |
| 流動負債合計 | 4,077,855 | 2,923,475 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,077,855 | 2,923,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,681,404 | 471,089,966 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,536,987 | -51,487,755 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 423,144,417 | 419,602,211 |
| 負債純資産合計 | 427,222,272 | 422,525,686 |
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