有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
- 【提出】
- 2010年12月20日 13:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 423,006,983 | 422,525,686 |
| 未収入金 | 4,215,289 | － |
| 流動資産合計 | 427,222,272 | 422,525,686 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 427,222,272 | 422,525,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,237,345 | － |
| 未払受託者報酬 | 211,927 | 218,143 |
| 未払委託者報酬 | 2,543,873 | 2,618,146 |
| その他未払費用 | 84,710 | 87,186 |
| 流動負債合計 | 4,077,855 | 2,923,475 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,077,855 | 2,923,475 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 453,681,404 | 471,089,966 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,536,987 | -51,487,755 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 423,144,417 | 419,602,211 |
| 負債純資産合計 | 427,222,272 | 422,525,686 |
