DCニッセイバランスアクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 422,525,686 | 438,216,721 |
| 未収入金 | － | 684,321 |
| 流動資産合計 | 422,525,686 | 438,901,042 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 422,525,686 | 438,901,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 684,321 |
| 未払受託者報酬 | 218,143 | 228,485 |
| 未払委託者報酬 | 2,618,146 | 2,742,371 |
| その他未払費用 | 87,186 | 91,327 |
| 流動負債合計 | 2,923,475 | 3,746,504 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,923,475 | 3,746,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 471,089,966 | 481,676,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,487,755 | -46,522,346 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 419,602,211 | 435,154,538 |
| 負債純資産合計 | 422,525,686 | 438,901,042 |
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