有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)

【提出】
2011年6月20日 10:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年9月21日2011年3月22日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券422,525,686438,216,721
未収入金－684,321
流動資産合計422,525,686438,901,042
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計422,525,686438,901,042
負債の部
流動負債
未払解約金－684,321
未払受託者報酬218,143228,485
未払委託者報酬2,618,1462,742,371
その他未払費用87,18691,327
流動負債合計2,923,4753,746,504
固定負債
負債合計2,923,4753,746,504
純資産の部
元本等
元本471,089,966481,676,884
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-51,487,755-46,522,346
評価・換算差額等
純資産合計419,602,211435,154,538
負債純資産合計422,525,686438,901,042