DCニッセイバランスアクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 438,216,721 | 420,209,804 |
| 未収入金 | 684,321 | 2,717 |
| 流動資産合計 | 438,901,042 | 420,212,521 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 438,901,042 | 420,212,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 684,321 | 2,717 |
| 未払受託者報酬 | 228,485 | 228,442 |
| 未払委託者報酬 | 2,742,371 | 2,741,876 |
| その他未払費用 | 91,327 | 91,303 |
| 流動負債合計 | 3,746,504 | 3,064,338 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,746,504 | 3,064,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,676,884 | 502,771,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,522,346 | -85,622,948 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 435,154,538 | 417,148,183 |
| 負債純資産合計 | 438,901,042 | 420,212,521 |
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