有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
- 【提出】
- 2012年6月20日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成23年9月21日-平成24年3月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 8,274,720 |
| 親投資信託受益証券 | 420,209,804 | 473,238,546 |
| 未収入金 | 2,717 | － |
| 流動資産合計 | 420,212,521 | 481,513,266 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 420,212,521 | 481,513,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,717 | － |
| 未払受託者報酬 | 228,442 | 226,904 |
| 未払委託者報酬 | 2,741,876 | 2,723,210 |
| その他未払費用 | 91,303 | 90,683 |
| 流動負債合計 | 3,064,338 | 3,040,797 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,064,338 | 3,040,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 502,771,131 | 519,082,543 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -85,622,948 | -40,610,074 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 417,148,183 | 478,472,469 |
| 負債純資産合計 | 420,212,521 | 481,513,266 |
