DCニッセイバランスアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月20日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成24年3月22日-平成24年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,274,720 | 20,049,894 |
| 親投資信託受益証券 | 473,238,546 | 454,405,213 |
| 流動資産合計 | 481,513,266 | 474,455,107 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 481,513,266 | 474,455,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 226,904 | 241,488 |
| 未払委託者報酬 | 2,723,210 | 2,898,340 |
| その他未払費用 | 90,683 | 96,529 |
| 流動負債合計 | 3,040,797 | 3,236,357 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,040,797 | 3,236,357 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 519,082,543 | 534,831,174 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -40,610,074 | -63,612,424 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 478,472,469 | 471,218,750 |
| 負債純資産合計 | 481,513,266 | 474,455,107 |
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