DCニッセイバランスアクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,049,894 | 18,976,317 |
| 親投資信託受益証券 | 454,405,213 | 579,479,189 |
| 流動資産合計 | 474,455,107 | 598,455,506 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 474,455,107 | 598,455,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 241,488 | 270,214 |
| 未払委託者報酬 | 2,898,340 | 3,243,122 |
| その他未払費用 | 96,529 | 108,008 |
| 流動負債合計 | 3,236,357 | 3,621,344 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,236,357 | 3,621,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 534,831,174 | 542,979,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,612,424 | 51,855,019 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 471,218,750 | 594,834,162 |
| 負債純資産合計 | 474,455,107 | 598,455,506 |
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