有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)

【提出】
2013年6月20日 9:51
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年9月20日2013年3月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン20,049,89418,976,317
親投資信託受益証券454,405,213579,479,189
流動資産合計474,455,107598,455,506
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計474,455,107598,455,506
負債の部
流動負債
未払受託者報酬241,488270,214
未払委託者報酬2,898,3403,243,122
その他未払費用96,529108,008
流動負債合計3,236,3573,621,344
固定負債
負債合計3,236,3573,621,344
純資産の部
元本等
元本534,831,174542,979,143
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-63,612,42451,855,019
評価・換算差額等
純資産合計471,218,750594,834,162
負債純資産合計474,455,107598,455,506