有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年3月22日-平成25年9月20日)
- 【提出】
- 2013年12月20日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年3月22日-平成25年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 18,976,317 | 10,758,526 |
親投資信託受益証券 | 579,479,189 | 632,736,687 |
未収入金 | - | 21,020,000 |
流動資産合計 | 598,455,506 | 664,515,213 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 598,455,506 | 664,515,213 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 1,106 |
未払受託者報酬 | 270,214 | 328,732 |
未払委託者報酬 | 3,243,122 | 3,945,243 |
その他未払費用 | 108,008 | 131,426 |
流動負債合計 | 3,621,344 | 4,406,507 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,621,344 | 4,406,507 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 542,979,143 | 549,505,904 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,855,019 | 110,602,802 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 594,834,162 | 660,108,706 |
負債純資産合計 | 598,455,506 | 664,515,213 |