DCニッセイバランスアクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,976,317 | 10,758,526 |
| 親投資信託受益証券 | 579,479,189 | 632,736,687 |
| 未収入金 | － | 21,020,000 |
| 流動資産合計 | 598,455,506 | 664,515,213 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 598,455,506 | 664,515,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,106 |
| 未払受託者報酬 | 270,214 | 328,732 |
| 未払委託者報酬 | 3,243,122 | 3,945,243 |
| その他未払費用 | 108,008 | 131,426 |
| 流動負債合計 | 3,621,344 | 4,406,507 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,621,344 | 4,406,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 542,979,143 | 549,505,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 51,855,019 | 110,602,802 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 594,834,162 | 660,108,706 |
| 負債純資産合計 | 598,455,506 | 664,515,213 |
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