有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年3月22日-平成25年9月20日)

【提出】
2013年12月20日 9:45
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年3月22日-平成25年9月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年3月21日2013年9月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン18,976,31710,758,526
親投資信託受益証券579,479,189632,736,687
未収入金21,020,000
流動資産合計598,455,506664,515,213
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計598,455,506664,515,213
負債の部
流動負債
未払解約金1,106
未払受託者報酬270,214328,732
未払委託者報酬3,243,1223,945,243
その他未払費用108,008131,426
流動負債合計3,621,3444,406,507
固定負債
負債合計3,621,3444,406,507
純資産の部
元本等
元本542,979,143549,505,904
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)51,855,019110,602,802
評価・換算差額等
純資産合計594,834,162660,108,706
負債純資産合計598,455,506664,515,213