DCニッセイバランスアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,758,526 | 14,985,799 |
| 親投資信託受益証券 | 632,736,687 | 654,378,875 |
| 未収入金 | 21,020,000 | 21,700,000 |
| 流動資産計 | 664,515,213 | 691,064,674 |
| 資産の部合計 | 664,515,213 | 691,064,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,106 | 1,270 |
| 未払受託者報酬 | 328,732 | 354,447 |
| 未払委託者報酬 | 3,945,243 | 4,253,870 |
| その他未払費用 | 131,426 | 141,712 |
| 流動負債計 | 4,406,507 | 4,751,299 |
| 負債の部合計 | 4,406,507 | 4,751,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 549,505,904 | 563,153,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,602,802 | 123,160,007 |
| 純資産の部合計 | 660,108,706 | 686,313,375 |
| 負債・純資産合計 | 664,515,213 | 691,064,674 |
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