有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,985,799 | 47,134,203 |
| 親投資信託受益証券 | 654,378,875 | 808,498,292 |
| 未収入金 | 21,700,000 | 9,270,000 |
| 流動資産計 | 691,064,674 | 864,902,495 |
| 資産の部合計 | 691,064,674 | 864,902,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,270 | 615,392 |
| 未払受託者報酬 | 354,447 | 435,707 |
| 未払委託者報酬 | 4,253,870 | 5,228,984 |
| その他未払費用 | 141,712 | 174,206 |
| 流動負債計 | 4,751,299 | 6,454,289 |
| 負債の部合計 | 4,751,299 | 6,454,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 563,153,368 | 649,649,596 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 123,160,007 | 208,798,610 |
| 純資産の部合計 | 686,313,375 | 858,448,206 |
| 負債・純資産合計 | 691,064,674 | 864,902,495 |
