有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,134,203 | 48,078,822 |
| 親投資信託受益証券 | 808,498,292 | 895,372,996 |
| 未収入金 | 9,270,000 | － |
| 流動資産計 | 864,902,495 | 943,451,818 |
| 資産の部合計 | 864,902,495 | 943,451,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 615,392 | 1,393,246 |
| 未払受託者報酬 | 435,707 | 465,149 |
| 未払委託者報酬 | 5,228,984 | 5,582,264 |
| その他未払費用 | 174,206 | 185,989 |
| 流動負債計 | 6,454,289 | 7,626,648 |
| 負債の部合計 | 6,454,289 | 7,626,648 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 649,649,596 | 633,526,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,798,610 | 302,298,916 |
| 純資産の部合計 | 858,448,206 | 935,825,170 |
| 負債・純資産合計 | 864,902,495 | 943,451,818 |
