DCニッセイバランスアクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月20日 | 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,078,822 | 38,755,317 |
| 親投資信託受益証券 | 895,372,996 | 892,491,628 |
| 流動資産計 | 943,451,818 | 931,246,945 |
| 資産の部合計 | 943,451,818 | 931,246,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,393,246 | 158,933 |
| 未払受託者報酬 | 465,149 | 544,371 |
| 未払委託者報酬 | 5,582,264 | 6,532,861 |
| その他未払費用 | 185,989 | 54,224 |
| 流動負債計 | 7,626,648 | 7,290,389 |
| 負債の部合計 | 7,626,648 | 7,290,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 633,526,254 | 663,657,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,298,916 | 260,299,145 |
| 純資産の部合計 | 935,825,170 | 923,956,556 |
| 負債・純資産合計 | 943,451,818 | 931,246,945 |
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