有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【提出】
2016年6月20日 9:58
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年9月24日2016年3月22日
資産の部
流動資産
金銭信託68,785,474
コール・ローン38,755,317
親投資信託受益証券892,491,628851,955,359
流動資産計931,246,945920,740,833
資産の部合計931,246,945920,740,833
負債の部
流動負債
未払解約金158,933
未払受託者報酬544,371499,839
未払委託者報酬6,532,8615,998,571
その他未払費用54,22449,908
流動負債計7,290,3896,548,318
負債の部合計7,290,3896,548,318
純資産の部
元本等
元本663,657,411678,796,397
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)260,299,145235,396,118
純資産の部合計923,956,556914,192,515
負債・純資産合計931,246,945920,740,833