有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【提出】
- 2016年6月20日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 68,785,474 |
| コール・ローン | 38,755,317 | － |
| 親投資信託受益証券 | 892,491,628 | 851,955,359 |
| 流動資産計 | 931,246,945 | 920,740,833 |
| 資産の部合計 | 931,246,945 | 920,740,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 158,933 | － |
| 未払受託者報酬 | 544,371 | 499,839 |
| 未払委託者報酬 | 6,532,861 | 5,998,571 |
| その他未払費用 | 54,224 | 49,908 |
| 流動負債計 | 7,290,389 | 6,548,318 |
| 負債の部合計 | 7,290,389 | 6,548,318 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 663,657,411 | 678,796,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 260,299,145 | 235,396,118 |
| 純資産の部合計 | 923,956,556 | 914,192,515 |
| 負債・純資産合計 | 931,246,945 | 920,740,833 |
