有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 68,785,474 | 762,425 |
| コール・ローン | － | 42,983,175 |
| 親投資信託受益証券 | 851,955,359 | 888,553,093 |
| 未収入金 | － | 10,670,000 |
| 流動資産計 | 920,740,833 | 942,968,693 |
| 資産の部合計 | 920,740,833 | 942,968,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 499,839 | 501,302 |
| 未払委託者報酬 | 5,998,571 | 6,016,214 |
| その他未払費用 | 49,908 | 50,071 |
| 流動負債計 | 6,548,318 | 6,567,587 |
| 負債の部合計 | 6,548,318 | 6,567,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 678,796,397 | 713,886,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,396,118 | 222,514,567 |
| 純資産の部合計 | 914,192,515 | 936,401,106 |
| 負債・純資産合計 | 920,740,833 | 942,968,693 |
