DCニッセイバランスアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 487,514 | 1,620,685 |
| コール・ローン | 37,906,953 | 58,794,489 |
| 親投資信託受益証券 | 999,432,809 | 1,023,247,227 |
| 未収入金 | － | 12,040,000 |
| 流動資産計 | 1,037,827,276 | 1,095,702,401 |
| 資産の部合計 | 1,037,827,276 | 1,095,702,401 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 540,276 | 567,372 |
| 未払委託者報酬 | 6,483,680 | 6,808,953 |
| その他未払費用 | 53,758 | 56,008 |
| 流動負債計 | 7,077,714 | 7,432,333 |
| 負債の部合計 | 7,077,714 | 7,432,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 703,115,558 | 704,476,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 327,634,004 | 383,793,153 |
| 純資産の部合計 | 1,030,749,562 | 1,088,270,068 |
| 負債・純資産合計 | 1,037,827,276 | 1,095,702,401 |
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