有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

【提出】
2018年6月20日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2017年9月20日2018年3月20日
資産の部
流動資産
金銭信託1,620,685295,570
コール・ローン58,794,48933,131,618
親投資信託受益証券1,023,247,2271,056,075,237
未収入金12,040,000
流動資産計1,095,702,4011,089,502,425
資産の部合計1,095,702,4011,089,502,425
負債の部
流動負債
未払受託者報酬567,372599,606
未払委託者報酬6,808,9537,195,744
その他未払費用56,00858,184
流動負債計7,432,3337,853,534
負債の部合計7,432,3337,853,534
純資産の部
元本等
元本704,476,915695,812,742
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)383,793,153385,836,149
純資産の部合計1,088,270,0681,081,648,891
負債・純資産合計1,095,702,4011,089,502,425