有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
- 【提出】
- 2018年12月20日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 295,570 | 1,539,622 |
コール・ローン | 33,131,618 | 37,827,021 |
親投資信託受益証券 | 1,056,075,237 | 1,105,487,961 |
流動資産計 | 1,089,502,425 | 1,144,854,604 |
資産の部合計 | 1,089,502,425 | 1,144,854,604 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 2,734 |
未払受託者報酬 | 599,606 | 607,035 |
未払委託者報酬 | 7,195,744 | 7,285,020 |
その他未払費用 | 58,184 | 58,784 |
流動負債計 | 7,853,534 | 7,953,573 |
負債の部合計 | 7,853,534 | 7,953,573 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 695,812,742 | 695,376,572 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 385,836,149 | 441,524,459 |
純資産の部合計 | 1,081,648,891 | 1,136,901,031 |
負債・純資産合計 | 1,089,502,425 | 1,144,854,604 |