DCニッセイバランスアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 991,166 | 724,771 |
| コール・ローン | 100,639,777 | 54,898,027 |
| 親投資信託受益証券 | 1,066,275,663 | 1,120,300,465 |
| 流動資産計 | 1,167,906,606 | 1,175,923,263 |
| 資産の部合計 | 1,167,906,606 | 1,175,923,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 222,043 | － |
| 未払受託者報酬 | 625,070 | 638,821 |
| 未払委託者報酬 | 7,501,287 | 7,666,141 |
| その他未払費用 | 60,293 | 61,135 |
| 流動負債計 | 8,408,693 | 8,366,097 |
| 負債の部合計 | 8,408,693 | 8,366,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 636,383,613 | 653,690,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 523,114,300 | 513,866,768 |
| （分配準備積立金） | 320,113,901 | 311,401,316 |
| 元本等合計 | 1,159,497,913 | 1,167,557,166 |
| 純資産の部合計 | 1,159,497,913 | 1,167,557,166 |
| 負債・純資産合計 | 1,167,906,606 | 1,175,923,263 |
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