DCニッセイバランスアクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 724,771 | 13,349,414 |
| コール・ローン | 54,898,027 | 137,047,534 |
| 親投資信託受益証券 | 1,120,300,465 | 1,020,430,467 |
| 未収入金 | － | 11,780,360 |
| 流動資産計 | 1,175,923,263 | 1,182,607,775 |
| 資産の部合計 | 1,175,923,263 | 1,182,607,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 638,821 | 633,451 |
| 未払委託者報酬 | 7,666,141 | 7,601,886 |
| その他未払費用 | 61,135 | 60,877 |
| 流動負債計 | 8,366,097 | 8,296,214 |
| 負債の部合計 | 8,366,097 | 8,296,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 653,690,398 | 635,022,739 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 513,866,768 | 539,288,822 |
| （分配準備積立金） | 311,401,316 | 311,312,439 |
| 元本等合計 | 1,167,557,166 | 1,174,311,561 |
| 純資産の部合計 | 1,167,557,166 | 1,174,311,561 |
| 負債・純資産合計 | 1,175,923,263 | 1,182,607,775 |
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