DCニッセイバランスアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,349,414 | 607,301 |
| コール・ローン | 137,047,534 | 100,643,285 |
| 親投資信託受益証券 | 1,020,430,467 | 1,027,630,376 |
| 未収入金 | 11,780,360 | 11,342,511 |
| 流動資産計 | 1,182,607,775 | 1,140,223,473 |
| 資産の部合計 | 1,182,607,775 | 1,140,223,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 633,451 | 630,730 |
| 未払委託者報酬 | 7,601,886 | 7,569,148 |
| その他未払費用 | 60,877 | 60,471 |
| 流動負債計 | 8,296,214 | 8,260,349 |
| 負債の部合計 | 8,296,214 | 8,260,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 635,022,739 | 633,945,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 539,288,822 | 498,017,444 |
| （分配準備積立金） | 311,312,439 | 299,330,648 |
| 元本等合計 | 1,174,311,561 | 1,131,963,124 |
| 純資産の部合計 | 1,174,311,561 | 1,131,963,124 |
| 負債・純資産合計 | 1,182,607,775 | 1,140,223,473 |
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