DCニッセイバランスアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月20日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/09/21-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 589,949 | 559,779 |
| コール・ローン | 97,086,971 | 74,962,528 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,140,349 | 1,312,036,440 |
| 未収入金 | 12,835,322 | － |
| 流動資産計 | 1,287,652,591 | 1,387,558,747 |
| 資産の部合計 | 1,287,652,591 | 1,387,558,747 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,994 |
| 未払受託者報酬 | 676,341 | 703,118 |
| 未払委託者報酬 | 8,116,623 | 8,437,717 |
| その他未払費用 | 63,905 | 65,791 |
| 流動負債計 | 8,856,869 | 9,210,620 |
| 負債の部合計 | 8,856,869 | 9,210,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 630,244,796 | 615,730,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 648,550,926 | 762,617,172 |
| （分配準備積立金） | 396,728,862 | 501,841,812 |
| 元本等合計 | 1,278,795,722 | 1,378,348,127 |
| 純資産の部合計 | 1,278,795,722 | 1,378,348,127 |
| 負債・純資産合計 | 1,287,652,591 | 1,387,558,747 |
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