DCニッセイバランスアクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/03/22-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 559,779 | 600,551 |
| コール・ローン | 74,962,528 | 52,880,121 |
| 親投資信託受益証券 | 1,312,036,440 | 1,298,953,521 |
| 流動資産計 | 1,387,558,747 | 1,352,434,193 |
| 資産の部合計 | 1,387,558,747 | 1,352,434,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,994 | － |
| 未払受託者報酬 | 703,118 | 756,176 |
| 未払委託者報酬 | 8,437,717 | 9,074,719 |
| その他未払費用 | 65,791 | 69,389 |
| 流動負債計 | 9,210,620 | 9,900,284 |
| 負債の部合計 | 9,210,620 | 9,900,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 615,730,955 | 601,404,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 762,617,172 | 741,129,356 |
| （分配準備積立金） | 501,841,812 | 479,290,260 |
| 元本等合計 | 1,378,348,127 | 1,342,533,909 |
| 純資産の部合計 | 1,378,348,127 | 1,342,533,909 |
| 負債・純資産合計 | 1,387,558,747 | 1,352,434,193 |
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