有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
①【純資産の推移】
| 平成27年4月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 | 409,008,283 | 409,008,283 | 1.1140 | 1.1140 |
| (平成17年9月20日) | ||||
| 第9計算期間末 | 441,308,468 | 441,308,468 | 1.2312 | 1.2312 |
| (平成18年3月20日) | ||||
| 第10計算期間末 | 468,218,480 | 468,218,480 | 1.2119 | 1.2119 |
| (平成18年9月20日) | ||||
| 第11計算期間末 | 514,934,547 | 514,934,547 | 1.2780 | 1.2780 |
| (平成19年3月20日) | ||||
| 第12計算期間末 | 548,987,708 | 548,987,708 | 1.2702 | 1.2702 |
| (平成19年9月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 473,348,432 | 473,348,432 | 1.0769 | 1.0769 |
| (平成20年3月21日) | ||||
| 第14計算期間末 | 486,614,230 | 486,614,230 | 1.0590 | 1.0590 |
| (平成20年9月22日) | ||||
| 第15計算期間末 | 377,995,817 | 377,995,817 | 0.8152 | 0.8152 |
| (平成21年3月23日) | ||||
| 第16計算期間末 | 414,915,163 | 414,915,163 | 0.9269 | 0.9269 |
| (平成21年9月24日) | ||||
| 第17計算期間末 | 423,144,417 | 423,144,417 | 0.9327 | 0.9327 |
| (平成22年3月23日) | ||||
| 第18計算期間末 | 419,602,211 | 419,602,211 | 0.8907 | 0.8907 |
| (平成22年9月21日) | ||||
| 第19計算期間末 | 435,154,538 | 435,154,538 | 0.9034 | 0.9034 |
| (平成23年3月22日) | ||||
| 第20計算期間末 | 417,148,183 | 417,148,183 | 0.8297 | 0.8297 |
| (平成23年9月20日) | ||||
| 第21計算期間末 | 478,472,469 | 478,472,469 | 0.9218 | 0.9218 |
| (平成24年3月21日) | ||||
| 第22計算期間末 | 471,218,750 | 471,218,750 | 0.8811 | 0.8811 |
| (平成24年9月20日) | ||||
| 第23計算期間末 | 594,834,162 | 594,834,162 | 1.0955 | 1.0955 |
| (平成25年3月21日) | ||||
| 第24計算期間末 | 660,108,706 | 660,108,706 | 1.2013 | 1.2013 |
| (平成25年9月20日) | ||||
| 第25計算期間末 | 686,313,375 | 686,313,375 | 1.2187 | 1.2187 |
| (平成26年3月20日) | ||||
| 第26計算期間末 | 858,448,206 | 858,448,206 | 1.3214 | 1.3214 |
| (平成26年9月22日) | ||||
| 第27計算期間末 | 935,825,170 | 935,825,170 | 1.4772 | 1.4772 |
| (平成27年3月20日) | ||||
| 平成26年4月末日 | 732,098,227 | - | 1.2238 | - |
| 5月末日 | 799,613,145 | - | 1.2452 | - |
| 6月末日 | 817,767,505 | - | 1.2719 | - |
| 7月末日 | 829,841,468 | - | 1.2814 | - |
| 8月末日 | 834,384,471 | - | 1.2853 | - |
| 9月末日 | 857,660,320 | - | 1.3174 | - |
| 10月末日 | 858,394,184 | - | 1.3184 | - |
| 11月末日 | 895,521,522 | - | 1.3963 | - |
| 12月末日 | 895,247,921 | - | 1.4012 | - |
| 平成27年1月末日 | 886,585,813 | - | 1.3878 | - |
| 2月末日 | 914,315,700 | - | 1.4522 | - |
| 3月末日 | 932,644,191 | - | 1.4695 | - |
| 4月末日 | 941,361,024 | - | 1.4898 | - |
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