有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイバランスアクティブ」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第19計算期間末 | 435,154,538 | 435,154,538 | 0.9034 | 0.9034 |
| (2011年3月22日) | ||||
| 第20計算期間末 | 417,148,183 | 417,148,183 | 0.8297 | 0.8297 |
| (2011年9月20日) | ||||
| 第21計算期間末 | 478,472,469 | 478,472,469 | 0.9218 | 0.9218 |
| (2012年3月21日) | ||||
| 第22計算期間末 | 471,218,750 | 471,218,750 | 0.8811 | 0.8811 |
| (2012年9月20日) | ||||
| 第23計算期間末 | 594,834,162 | 594,834,162 | 1.0955 | 1.0955 |
| (2013年3月21日) | ||||
| 第24計算期間末 | 660,108,706 | 660,108,706 | 1.2013 | 1.2013 |
| (2013年9月20日) | ||||
| 第25計算期間末 | 686,313,375 | 686,313,375 | 1.2187 | 1.2187 |
| (2014年3月20日) | ||||
| 第26計算期間末 | 858,448,206 | 858,448,206 | 1.3214 | 1.3214 |
| (2014年9月22日) | ||||
| 第27計算期間末 | 935,825,170 | 935,825,170 | 1.4772 | 1.4772 |
| (2015年3月20日) | ||||
| 第28計算期間末 | 923,956,556 | 923,956,556 | 1.3922 | 1.3922 |
| (2015年9月24日) | ||||
| 第29計算期間末 | 914,192,515 | 914,192,515 | 1.3468 | 1.3468 |
| (2016年3月22日) | ||||
| 第30計算期間末 | 936,401,106 | 936,401,106 | 1.3117 | 1.3117 |
| (2016年9月20日) | ||||
| 第31計算期間末 | 1,030,749,562 | 1,030,749,562 | 1.4660 | 1.4660 |
| (2017年3月21日) | ||||
| 第32計算期間末 | 1,088,270,068 | 1,088,270,068 | 1.5448 | 1.5448 |
| (2017年9月20日) | ||||
| 第33計算期間末 | 1,081,648,891 | 1,081,648,891 | 1.5545 | 1.5545 |
| (2018年3月20日) | ||||
| 第34計算期間末 | 1,136,901,031 | 1,136,901,031 | 1.6349 | 1.6349 |
| (2018年9月20日) | ||||
| 第35計算期間末 | 1,086,062,396 | 1,086,062,396 | 1.5674 | 1.5674 |
| (2019年3月20日) | ||||
| 第36計算期間末 | 1,106,718,272 | 1,106,718,272 | 1.5850 | 1.5850 |
| (2019年9月20日) | ||||
| 第37計算期間末 | 907,722,960 | 907,722,960 | 1.3239 | 1.3239 |
| (2020年3月23日) | ||||
| 第38計算期間末 | 978,723,579 | 978,723,579 | 1.5516 | 1.5516 |
| (2020年9月23日) | ||||
| 2019年9月末日 | 1,101,693,630 | - | 1.5730 | - |
| 10月末日 | 1,129,524,645 | - | 1.6105 | - |
| 11月末日 | 1,142,914,561 | - | 1.6346 | - |
| 12月末日 | 1,159,797,828 | - | 1.6538 | - |
| 2020年1月末日 | 1,144,444,312 | - | 1.6355 | - |
| 2月末日 | 1,082,706,234 | - | 1.5484 | - |
| 3月末日 | 943,140,732 | - | 1.3901 | - |
| 4月末日 | 965,356,843 | - | 1.4576 | - |
| 5月末日 | 864,275,177 | - | 1.5175 | - |
| 6月末日 | 944,174,969 | - | 1.5027 | - |
| 7月末日 | 940,803,336 | - | 1.4907 | - |
| 8月末日 | 991,100,025 | - | 1.5682 | - |
| 9月末日 | 984,059,855 | - | 1.5539 | - |
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