有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
①【純資産の推移】
| 2017年3月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第12計算期間末 | 548,987,708 | 548,987,708 | 1.2702 | 1.2702 |
| (2007年9月20日) | ||||
| 第13計算期間末 | 473,348,432 | 473,348,432 | 1.0769 | 1.0769 |
| (2008年3月21日) | ||||
| 第14計算期間末 | 486,614,230 | 486,614,230 | 1.0590 | 1.0590 |
| (2008年9月22日) | ||||
| 第15計算期間末 | 377,995,817 | 377,995,817 | 0.8152 | 0.8152 |
| (2009年3月23日) | ||||
| 第16計算期間末 | 414,915,163 | 414,915,163 | 0.9269 | 0.9269 |
| (2009年9月24日) | ||||
| 第17計算期間末 | 423,144,417 | 423,144,417 | 0.9327 | 0.9327 |
| (2010年3月23日) | ||||
| 第18計算期間末 | 419,602,211 | 419,602,211 | 0.8907 | 0.8907 |
| (2010年9月21日) | ||||
| 第19計算期間末 | 435,154,538 | 435,154,538 | 0.9034 | 0.9034 |
| (2011年3月22日) | ||||
| 第20計算期間末 | 417,148,183 | 417,148,183 | 0.8297 | 0.8297 |
| (2011年9月20日) | ||||
| 第21計算期間末 | 478,472,469 | 478,472,469 | 0.9218 | 0.9218 |
| (2012年3月21日) | ||||
| 第22計算期間末 | 471,218,750 | 471,218,750 | 0.8811 | 0.8811 |
| (2012年9月20日) | ||||
| 第23計算期間末 | 594,834,162 | 594,834,162 | 1.0955 | 1.0955 |
| (2013年3月21日) | ||||
| 第24計算期間末 | 660,108,706 | 660,108,706 | 1.2013 | 1.2013 |
| (2013年9月20日) | ||||
| 第25計算期間末 | 686,313,375 | 686,313,375 | 1.2187 | 1.2187 |
| (2014年3月20日) | ||||
| 第26計算期間末 | 858,448,206 | 858,448,206 | 1.3214 | 1.3214 |
| (2014年9月22日) | ||||
| 第27計算期間末 | 935,825,170 | 935,825,170 | 1.4772 | 1.4772 |
| (2015年3月20日) | ||||
| 第28計算期間末 | 923,956,556 | 923,956,556 | 1.3922 | 1.3922 |
| (2015年9月24日) | ||||
| 第29計算期間末 | 914,192,515 | 914,192,515 | 1.3468 | 1.3468 |
| (2016年3月22日) | ||||
| 第30計算期間末 | 936,401,106 | 936,401,106 | 1.3117 | 1.3117 |
| (2016年9月20日) | ||||
| 第31計算期間末 | 1,030,749,562 | 1,030,749,562 | 1.4660 | 1.4660 |
| (2017年3月21日) | ||||
| 2016年3月末日 | 922,190,689 | - | 1.3511 | - |
| 4月末日 | 914,397,203 | - | 1.3429 | - |
| 5月末日 | 977,532,670 | - | 1.3693 | - |
| 6月末日 | 915,584,504 | - | 1.2857 | - |
| 7月末日 | 948,879,544 | - | 1.3332 | - |
| 8月末日 | 951,127,856 | - | 1.3279 | - |
| 9月末日 | 941,207,788 | - | 1.3192 | - |
| 10月末日 | 962,471,063 | - | 1.3507 | - |
| 11月末日 | 1,003,062,249 | - | 1.4027 | - |
| 12月末日 | 1,029,734,831 | - | 1.4441 | - |
| 2017年1月末日 | 1,035,108,405 | - | 1.4416 | - |
| 2月末日 | 1,027,225,166 | - | 1.4552 | - |
| 3月末日 | 1,025,199,713 | - | 1.4502 | - |
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