有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第28期 (自平成27年3月21日至平成27年9月24日)	第29期 (自平成27年9月25日至平成28年3月22日)
営業収益
受取利息	11,731	15,497
有価証券売買等損益	△49,901,368	△24,086,269
営業収益合計	△49,889,637	△24,070,772
営業費用
受託者報酬	544,371	499,839
委託者報酬	6,532,861	5,998,571
その他費用	54,224	49,908
営業費用合計	7,131,456	6,548,318
営業利益又は営業損失(△)	△57,021,093	△30,619,090
経常利益又は経常損失(△)	△57,021,093	△30,619,090
当期純利益又は当期純損失(△)	△57,021,093	△30,619,090
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△33,940	133,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)	302,298,916	260,299,145
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,347,213	12,154,838
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,347,213	12,154,838
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,359,831	6,305,458
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,359,831	6,305,458
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	260,299,145	235,396,118