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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/20 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
		第29期 (自平成27年9月25日至平成28年3月22日)	第30期 (自平成28年3月23日至平成28年9月20日)
営業収益
受取利息		15,497	211
有価証券売買等損益		△24,086,269	△17,292,266
営業収益合計		△24,070,772	△17,292,055
営業費用
支払利息		-	13,500
受託者報酬		499,839	501,302
委託者報酬		5,998,571	6,016,214
その他費用		49,908	51,166
営業費用合計		6,548,318	6,582,182
営業利益又は営業損失(△)		△30,619,090	△23,874,237
経常利益又は経常損失(△)		△30,619,090	△23,874,237
当期純利益又は当期純損失(△)		△30,619,090	△23,874,237
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		133,317	△452,222
期首剰余金又は期首欠損金(△)		260,299,145	235,396,118
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,154,838	17,584,652
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		12,154,838	17,584,652
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,305,458	7,044,188
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		6,305,458	7,044,188
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		235,396,118	222,514,567

開示資料

決算

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