有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第37期 (自2019年9月21日至2020年3月23日)	第38期 (自2020年3月24日至2020年9月23日)
営業収益
受取利息	642	1,462
有価証券売買等損益	△172,838,590	151,419,767
営業収益合計	△172,837,948	151,421,229
営業費用
支払利息	12,208	16,632
受託者報酬	621,339	525,385
委託者報酬	7,456,659	6,305,183
その他費用	60,702	54,469
営業費用合計	8,150,908	6,901,669
営業利益又は営業損失(△)	△180,988,856	144,519,560
経常利益又は経常損失(△)	△180,988,856	144,519,560
当期純利益又は当期純損失(△)	△180,988,856	144,519,560
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△850,107	18,026,650
期首剰余金又は期首欠損金(△)	408,478,592	222,068,040
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,009,711	48,945,066
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,009,711	48,945,066
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,281,514	49,557,066
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,281,514	49,557,066
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	222,068,040	347,948,950