剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年4月25日至平成25年10月24日	当中間計算期間自平成26年4月25日至平成26年10月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		2,192,755	19,414,824
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△39,145,874	87,669,517
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,852,652	42,601,432
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,852,652	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	42,601,432
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,302,482	18,892,488
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	18,892,488
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,302,482	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		122,629,620	201,783,354

2015/01/16 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	3,674,395,985	3,486,792,587
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,578,184,248	1,941,553,943

2015/01/16 9:05

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/01/16 9:05