剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年4月25日至平成26年10月24日	当中間計算期間自平成27年4月25日至平成27年10月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		19,414,824	6,768,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)		87,669,517	439,447,545
剰余金増加額又は欠損金減少額		42,601,432	91,563,345
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,601,432	91,563,345
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,892,488	69,490,860
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,892,488	69,490,860
中間剰余金又は中間欠損金(△)		201,783,354	530,942,032

2016/01/15 10:21

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	3,197,336,850	3,106,067,535
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,735,084,360	2,968,335,214

2016/01/15 10:21