有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 (平成25年 6月26日現在) | 第13期 (平成26年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,726,494 | 109,718,278 |
| 投資信託受益証券 | 513,103,182 | 434,341,963 |
| 未収入金 | ― | 13,000,000 |
| 未収利息 | 120 | 60 |
| 流動資産合計 | 659,829,796 | 557,060,301 |
| 資産合計 | 659,829,796 | 557,060,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | ― | 30,876,881 |
| 未払解約金 | 10,657,018 | ― |
| 未払受託者報酬 | 71,999 | 58,862 |
| 未払委託者報酬 | 1,925,970 | 1,574,446 |
| その他未払費用 | 10,739 | 8,768 |
| 流動負債合計 | 12,665,726 | 32,518,957 |
| 負債合計 | 12,665,726 | 32,518,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 657,654,744 | 514,614,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,490,674 | 9,926,657 |
| 元本等合計 | 647,164,070 | 524,541,344 |
| 純資産合計 | 647,164,070 | 524,541,344 |
| 負債純資産合計 | 659,829,796 | 557,060,301 |
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