有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 6月26日現在) | 第15期 (平成28年 6月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 91,618,517 |
| コール・ローン | 138,812,522 | - |
| 投資信託受益証券 | 407,239,277 | 335,269,457 |
| 未収入金 | 10,000 | - |
| 未収利息 | 38 | - |
| 流動資産合計 | 546,061,837 | 426,887,974 |
| 資産合計 | 546,061,837 | 426,887,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,469,087 | - |
| 未払解約金 | 59,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 59,107 | 48,542 |
| 未払委託者報酬 | 1,581,186 | 1,298,519 |
| その他未払費用 | 8,808 | 8,912 |
| 流動負債合計 | 40,177,188 | 1,355,973 |
| 負債合計 | 40,177,188 | 1,355,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,863,589 | 442,029,128 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,021,060 | △16,497,127 |
| 元本等合計 | 505,884,649 | 425,532,001 |
| 純資産合計 | 505,884,649 | 425,532,001 |
| 負債純資産合計 | 546,061,837 | 426,887,974 |
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