有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成26年 6月26日現在) | 第14期 (平成27年 6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,718,278 | 138,812,522 |
| 投資信託受益証券 | 434,341,963 | 407,239,277 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 10,000 |
| 未収利息 | 60 | 38 |
| 流動資産合計 | 557,060,301 | 546,061,837 |
| 資産合計 | 557,060,301 | 546,061,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,876,881 | 38,469,087 |
| 未払解約金 | - | 59,000 |
| 未払受託者報酬 | 58,862 | 59,107 |
| 未払委託者報酬 | 1,574,446 | 1,581,186 |
| その他未払費用 | 8,768 | 8,808 |
| 流動負債合計 | 32,518,957 | 40,177,188 |
| 負債合計 | 32,518,957 | 40,177,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 514,614,687 | 480,863,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,926,657 | 25,021,060 |
| 元本等合計 | 524,541,344 | 505,884,649 |
| 純資産合計 | 524,541,344 | 505,884,649 |
| 負債純資産合計 | 557,060,301 | 546,061,837 |
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