有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月27日-平成26年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・バランス・オープン
イ 主要投資銘柄
平成26年 7月31日現在
ロ 種類別の投資比率
ワールド・バランス・オープン
イ 主要投資銘柄
平成26年 7月31日現在
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 日本 | 投資信託受益証券 | ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ” | 52,510,159 | 2.1299 | 111,843,750 | 2.15 | 112,896,841 | 20.61 | ||
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内株式ファンド“ハープ” | 105,236,744 | 1.0389 | 109,334,978 | 1.0658 | 112,161,321 | 20.48 | ||
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内債券ファンド“フルート” | 94,460,421 | 1.178 | 111,274,659 | 1.1821 | 111,661,663 | 20.38 | ||
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ外国株式ファンド“チェロ” | 92,547,463 | 1.1933 | 110,437,905 | 1.194 | 110,501,670 | 20.17 | ||
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 | ||||||||||
| 平成26年 7月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 81.64 |
| 合計 | 81.64 |
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