有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・バランス・オープン
ワールド・バランス・オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ外国株式ファンド“チェロ” | 71,936,521 | 1.2059 | 86,748,250 | 1.285 | 92,438,429 | 20.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内債券ファンド“フルート” | 67,601,111 | 1.3095 | 88,523,654 | 1.308 | 88,422,253 | 20.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内株式ファンド“ハープ” | 76,458,882 | 1.0435 | 79,785,660 | 1.1214 | 85,740,990 | 19.47 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ” | 38,395,839 | 2.1021 | 80,711,893 | 2.1838 | 83,848,833 | 19.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年 7月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 79.56 |
| 合計 | 79.56 |
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