有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ワールド・バランス・オープン
ワールド・バランス・オープン
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年 7月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ドイチェ外国株式ファンド“チェロ” | 84,014,555 | 1.2980 | 109,056,437 | 1.3150 | 110,479,139 | 20.53 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ベアリング外国債券ファンド“ヴィオラ” | 44,471,080 | 2.4142 | 107,362,170 | 2.4234 | 107,771,215 | 20.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内株式ファンド“ハープ” | 76,397,655 | 1.4177 | 108,309,758 | 1.4073 | 107,514,419 | 19.98 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・国内債券ファンド“フルート” | 88,597,071 | 1.2023 | 106,527,877 | 1.2085 | 107,069,560 | 19.90 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年 7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 80.44 |
| 合計 | 80.44 |
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