有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月16日-平成22年5月17日)

【提出】
2010年8月13日 10:59
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月16日-平成22年5月17日)
【閲覧】
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詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年5月18日-平成23年5月16日)PDFをみる
資産（個別）92億4797万→45億9366万
純資産（個別）92億2560万→45億8565万

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年5月15日2010年5月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン89,327,054117,418,054
親投資信託受益証券7,432,497,1839,130,557,004
未収入金7,500,000－
未収利息122160
流動資産合計7,529,324,3599,247,975,218
資産合計7,529,324,3599,247,975,218
負債の部
流動負債
未払解約金3,849,6736,965,380
未払受託者報酬1,715,0622,407,478
未払委託者報酬9,261,24013,000,329
流動負債合計14,825,97522,373,187
負債合計14,825,97522,373,187
純資産の部
元本等
元本7,491,914,5468,461,774,880
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）22,583,838763,827,151
元本等合計7,514,498,3849,225,602,031
純資産合計7,514,498,3849,225,602,031
負債純資産合計7,529,324,3599,247,975,218