有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年5月16日-平成25年5月15日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2013年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,809,791 | 172,716,219 |
| 親投資信託受益証券 | 13,239,016,963 | 16,989,722,328 |
| 未収入金 | 29,000,000 | 12,500,000 |
| 未収利息 | 181 | 141 |
| 流動資産合計 | 13,400,826,935 | 17,174,938,688 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,400,826,935 | 17,174,938,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,051,294 | 33,335,194 |
| 未払受託者報酬 | 3,456,250 | 4,208,706 |
| 未払委託者報酬 | 16,589,927 | 20,201,731 |
| 流動負債合計 | 26,097,471 | 57,745,631 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,097,471 | 57,745,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,207,701,086 | 11,695,441,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,167,028,378 | 5,421,751,919 |
| 元本等合計 | 13,374,729,464 | 17,117,193,057 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,374,729,464 | 17,117,193,057 |
| 負債純資産合計 | 13,400,826,935 | 17,174,938,688 |