有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月17日-平成24年5月15日)

【提出】
2012年8月15日 10:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月17日-平成24年5月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年5月16日2012年5月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン151,306,225132,809,791
親投資信託受益証券12,685,322,41313,239,016,963
未収入金2,000,00029,000,000
未収利息207181
流動資産合計12,838,628,84513,400,826,935
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計12,838,628,84513,400,826,935
負債の部
流動負債
未払解約金4,121,3656,051,294
未払受託者報酬3,321,9293,456,250
未払委託者報酬15,945,19516,589,927
流動負債合計23,388,48926,097,471
固定負債
負債合計23,388,48926,097,471
純資産の部
元本等
元本11,447,799,96712,207,701,086
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）1,367,440,3891,167,028,378
元本等合計12,815,240,35613,374,729,464
評価・換算差額等
純資産合計12,815,240,35613,374,729,464
負債純資産合計12,838,628,84513,400,826,935