有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)
- 【提出】
- 2015年8月14日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月16日-平成27年5月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2015年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,823,944 | 230,689,240 |
| 親投資信託受益証券 | 15,583,451,462 | 19,693,169,821 |
| 未収入金 | 13,100,000 | － |
| 未収利息 | 138 | 63 |
| 流動資産計 | 15,765,375,544 | 19,923,859,124 |
| 資産の部合計 | 15,765,375,544 | 19,923,859,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,192,956 | 10,364,896 |
| 未払受託者報酬 | 4,110,344 | 5,081,103 |
| 未払委託者報酬 | 18,907,542 | 23,373,002 |
| 流動負債計 | 50,210,842 | 38,819,001 |
| 負債の部合計 | 50,210,842 | 38,819,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,858,303,308 | 9,852,013,866 |
| 元本 | 9,856,861,394 | 10,033,026,257 |
| 元本等合計 | 15,715,164,702 | 19,885,040,123 |
| 純資産の部合計 | 15,715,164,702 | 19,885,040,123 |
| 負債・純資産合計 | 15,765,375,544 | 19,923,859,124 |
