有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月16日-平成28年5月16日)

【提出】
2016年8月15日 10:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月16日-平成28年5月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年5月15日2016年5月16日
資産の部
流動資産
金銭信託－176,712,382
コール・ローン230,689,240－
投資信託受益証券19,693,169,82117,209,594,943
未収入金－12,900,000
未収利息63－
流動資産計19,923,859,12417,399,207,325
資産の部合計19,923,859,12417,399,207,325
負債の部
流動負債
未払解約金10,364,89623,528,959
未払受託者報酬5,081,1034,953,202
未払委託者報酬23,373,00222,784,644
その他未払費用－12,567
流動負債計38,819,00151,279,372
負債の部合計38,819,00151,279,372
純資産の部
元本等
元本10,033,026,2579,769,133,834
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）9,852,013,8667,578,794,119
元本等合計19,885,040,12317,347,927,953
純資産の部合計19,885,040,12317,347,927,953
負債・純資産合計19,923,859,12417,399,207,325