有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	122,761,640	27,060,507	289,073,445
第5計算期間	275,321,470	80,189,394	484,205,521
第6計算期間	357,418,645	97,950,401	743,673,765
第7計算期間	382,604,292	184,057,184	942,220,873
第8計算期間	595,162,621	151,567,949	1,385,815,545
第9計算期間	620,687,503	268,790,625	1,737,712,423
第10計算期間	557,706,308	267,221,538	2,028,197,193
第11計算期間	541,574,516	275,147,711	2,294,623,998
第12計算期間	691,838,970	492,672,710	2,493,790,258
第13計算期間	1,051,863,254	417,149,457	3,128,504,055

<参考>「外国株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	4,289,940,629	64.93
		イギリス	721,790,311	10.92
		スイス	425,484,406	6.44
		デンマーク	208,317,232	3.15
		香港	177,262,119	2.68
		イタリア	123,201,691	1.86
		フランス	119,183,651	1.80
		オランダ	92,548,637	1.40
		フィンランド	89,007,442	1.35
		ルクセンブルグ	65,520,019	0.99
		ドイツ	58,902,734	0.89
		ベルギー	43,793,844	0.66
		スウェーデン	28,492,850	0.43
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	163,466,388	2.50
	純資産総額		6,606,911,953	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	19,636	13,503.17 13,630.71	265,148,373 267,652,631	― ―	4.05
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	62,418	4,181.22 4,145.55	261,037,693 258,756,939	― ―	3.92
アメリカ	DANAHER CORP	株式	資本財	28,089	7,729.17 7,628.38	217,104,866 214,273,692	― ―	3.24
デンマーク	NOVO NORDISK A/S-B	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	43,777	4,577.49 4,758.60	200,389,042 208,317,232	― ―	3.15
アメリカ	NEWELL RUBBERMAID INC	株式	耐久消費財・ アパレル	61,670	3,203.77 3,251.08	197,576,958 200,494,627	― ―	3.03
アメリカ	TIME WARNER INC	株式	メディア	22,563	8,984.97 8,689.79	202,728,013 196,067,878	― ―	2.97
アメリカ	ACTAVIS PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	8,834	22,228.97 22,169.31	196,370,725 195,843,750	― ―	2.96
イギリス	ASTRAZENECA PLC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	24,469	7,638.60 7,582.05	186,908,903 185,525,180	― ―	2.81
アメリカ	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	株式	メディア	20,875	8,663.05 8,609.57	180,841,283 179,724,846	― ―	2.72
アメリカ	HOME DEPOT INC	株式	小売	21,286	8,198.17 8,409.01	174,506,321 178,994,314	― ―	2.71
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	34,132	5,090.04 5,142.50	173,744,767 175,523,810	― ―	2.66
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	5,716	29,818.72 30,203.77	170,443,832 172,644,777	― ―	2.61
アメリカ	AMETEK INC	株式	資本財	29,992	5,344.08 5,161.01	160,279,827 154,789,101	― ―	2.34
スイス	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	株式	耐久消費財・ アパレル	15,027	10,249.12 9,977.32	154,013,601 149,929,262	― ―	2.27
香港	SANDS CHINA LTD	株式	消費者サービス	181,600	736.48 768.33	133,745,676 139,529,272	― ―	2.11
イギリス	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	株式	食品・飲料・ タバコ	30,630	4,605.78 4,518.78	141,075,041 138,410,231	― ―	2.09
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	9,953	13,224.45 13,138.05	131,622,980 130,763,101	― ―	1.98
アメリカ	AUTOZONE INC	株式	小売	2,365	52,985.23 53,671.24	125,310,079 126,932,492	― ―	1.92
アメリカ	COMCAST CORP-CLASS A	株式	メディア	21,554	5,535.38 5,698.91	119,309,731 122,834,489	― ―	1.86
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	1,968	60,626.98 60,416.14	119,313,915 118,898,977	― ―	1.80
アメリカ	APACHE CORP	株式	エネルギー	11,283	10,136.89 10,417.67	114,374,597 117,542,643	― ―	1.78
アメリカ	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	20,751	5,584.75 5,644.40	115,889,251 117,127,110	― ―	1.77
アメリカ	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	株式	消費者サービス	17,236	6,682.16 6,727.41	115,173,787 115,953,785	― ―	1.76
アメリカ	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	株式	保険	32,213	3,722.14 3,551.41	119,901,344 114,401,586	― ―	1.73
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	18,796	5,989.98 6,058.89	112,587,739 113,882,962	― ―	1.72
アメリカ	CERNER CORP	株式	ヘルスケア機器・ サービス	19,041	5,563.15 5,844.96	105,928,062 111,293,988	― ―	1.68
アメリカ	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	株式	各種金融	13,011	8,425.47 8,388.44	109,623,816 109,142,070	― ―	1.65
アメリカ	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	株式	ソフトウェア・ サービス	20,906	5,075.64 5,138.38	106,111,486 107,423,097	― ―	1.63
アメリカ	INTUIT INC	株式	ソフトウェア・ サービス	12,533	8,379.18 8,566.37	105,016,382 107,362,396	― ―	1.63
スイス	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	株式	各種金融	36,160	2,954.69 2,845.97	106,841,680 102,910,365	― ―	1.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	11.14
	素材	1.97
	資本財	7.53
	商業・専門サービス	0.51
	運輸	1.42
	耐久消費財・アパレル	5.30
	消費者サービス	3.87
	メディア	9.17
	小売	4.63
	食品・飲料・タバコ	4.01
	家庭用品・パーソナル用品	1.51
	ヘルスケア機器・サービス	3.18
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.80
	銀行	9.17
	各種金融	7.09
	保険	2.30
	ソフトウェア・サービス	6.58
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.59
	半導体・半導体製造装置	0.75
合 計		97.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。