半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)
【三菱UFJ 海外株式オープン】
(参考)
「外国株式マザーファンド」
(1)投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | |
| 第7計算期間 | 382,604,292 | 184,057,184 | 942,220,873 |
| 第8計算期間 | 595,162,621 | 151,567,949 | 1,385,815,545 |
| 第9計算期間 | 620,687,503 | 268,790,625 | 1,737,712,423 |
| 第10計算期間 | 557,706,308 | 267,221,538 | 2,028,197,193 |
| 第11計算期間 | 541,574,516 | 275,147,711 | 2,294,623,998 |
| 第12計算期間 | 691,838,970 | 492,672,710 | 2,493,790,258 |
| 第13計算期間 | 1,051,863,254 | 417,149,457 | 3,128,504,055 |
| 第14計算期間 | 779,619,516 | 655,942,665 | 3,252,180,906 |
| 第15計算期間 | 602,625,698 | 393,319,143 | 3,461,487,461 |
| 第16計算期間 | 772,756,293 | 453,834,845 | 3,780,408,909 |
| 第17計算期期首から 平成30年1月31日までの期間 | 420,242,709 | 305,718,228 | 3,894,933,390 |
(参考)
「外国株式マザーファンド」
(1)投資状況
| 平成30年1月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 株式 | アメリカ | 3,886,320,662 | 44.08 | |
| イギリス | 1,272,949,895 | 14.44 | ||
| スイス | 904,344,558 | 10.26 | ||
| オーストラリア | 436,177,172 | 4.95 | ||
| オランダ | 290,201,083 | 3.29 | ||
| フランス | 280,340,886 | 3.18 | ||
| カナダ | 249,693,476 | 2.83 | ||
| 台湾 | 235,282,560 | 2.67 | ||
| ドイツ | 230,610,264 | 2.62 | ||
| ベルギー | 211,803,671 | 2.40 | ||
| フィンランド | 179,347,001 | 2.03 | ||
| 香港 | 172,602,235 | 1.96 | ||
| スウェーデン | 131,337,912 | 1.49 | ||
| デンマーク | 99,650,238 | 1.13 | ||
| インド | 47,941,164 | 0.54 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 188,480,798 | 2.13 | |
| 純資産総額 | 8,817,083,575 | 100.00 | ||
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