有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月23日-平成29年7月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第7計算期間	382,604,292	184,057,184	942,220,873
第8計算期間	595,162,621	151,567,949	1,385,815,545
第9計算期間	620,687,503	268,790,625	1,737,712,423
第10計算期間	557,706,308	267,221,538	2,028,197,193
第11計算期間	541,574,516	275,147,711	2,294,623,998
第12計算期間	691,838,970	492,672,710	2,493,790,258
第13計算期間	1,051,863,254	417,149,457	3,128,504,055
第14計算期間	779,619,516	655,942,665	3,252,180,906
第15計算期間	602,625,698	393,319,143	3,461,487,461
第16計算期間	772,756,293	453,834,845	3,780,408,909

<参考>「外国株式マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	3,653,767,984	46.33
		イギリス	1,186,276,331	15.04
		スイス	772,313,880	9.79
		オランダ	267,287,761	3.39
		カナダ	242,457,767	3.07
		台湾	240,084,225	3.04
		オーストラリア	222,197,696	2.82
		ドイツ	212,869,369	2.70
		フランス	200,402,928	2.54
		フィンランド	164,417,990	2.08
		香港	146,941,402	1.86
		ベルギー	138,754,234	1.76
		スウェーデン	109,562,900	1.39
		デンマーク	85,924,787	1.09
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	243,123,267	3.10
	純資産総額		7,886,382,521	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
イギリス	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	食品・飲料・タバコ	43,495	7,949.95 7,189.02	345,783,466 312,686,598	― ―	3.96
イギリス	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	食品・飲料・タバコ	61,437	5,068.55 4,805.48	311,396,616 295,234,624	― ―	3.74
アメリカ	ALTRIA GROUP INC	株式	食品・飲料・タバコ	37,998	8,101.89 7,386.82	307,855,882 280,684,728	― ―	3.56
アメリカ	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	食品・飲料・タバコ	20,191	13,195.65 13,077.57	266,433,429 264,049,387	― ―	3.35
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,953	14,931.45 14,549.64	268,064,474 261,209,821	― ―	3.31
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,431	9,161.42 9,315.44	251,307,104 255,532,067	― ―	3.24
イギリス	ASTRAZENECA PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,277	7,467.30 6,495.48	285,826,178 248,627,720	― ―	3.15
カナダ	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	株式	電気通信サービス	42,580	5,828.62 5,694.17	248,183,039 242,457,767	― ―	3.07
アメリカ	TELUS CORP	株式	電気通信サービス	57,409	3,977.01 4,007.91	228,316,396 230,090,220	― ―	2.92
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,036	3,694.51 3,658.10	225,498,600 223,275,944	― ―	2.83
ドイツ	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	運輸	50,126	4,287.52 4,246.68	214,916,503 212,869,369	― ―	2.70
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・タバコ	21,959	9,423.83 9,321.15	206,937,970 204,683,198	― ―	2.60
アメリカ	CISCO SYSTEMS INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	58,527	3,513.54 3,478.23	205,637,189 203,570,484	― ―	2.58
フランス	SANOFI	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,945	10,569.06 10,578.14	200,230,993 200,402,928	― ―	2.54
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・タバコ	39,272	4,969.06 5,077.20	195,144,943 199,391,935	― ―	2.53
アメリカ	GENUINE PARTS CO	株式	小売	20,800	9,127.04 9,261.67	189,842,608 192,642,850	― ―	2.44
アメリカ	H&R BLOCK INC	株式	消費者サービス	56,963	3,288.43 3,335.88	187,318,838 190,021,760	― ―	2.41
アメリカ	INTERNATIONAL PAPER CO	株式	素材	30,784	6,250.22 6,040.55	192,406,895 185,952,568	― ―	2.36
フィンランド	KONE OYJ-B	株式	資本財	28,947	5,678.67 5,679.96	164,380,460 164,417,990	― ―	2.08
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・パーソナル用品	16,456	9,778.11 9,954.67	160,908,635 163,814,107	― ―	2.08
オランダ	UNILEVER NV-CVA	株式	家庭用品・パーソナル用品	25,297	6,438.41 6,409.24	162,889,083 162,134,739	― ―	2.06
アメリカ	PEPSICO INC	株式	食品・飲料・タバコ	12,418	12,870.12 12,867.91	159,821,156 159,793,749	― ―	2.03
アメリカ	UNITED TECHNOLOGIES CORP	株式	資本財	12,152	13,368.90 13,117.30	162,464,087 159,401,484	― ―	2.02
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・サービス	19,278	8,142.72 8,059.96	156,975,481 155,379,985	― ―	1.97
台湾	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	半導体・半導体製造装置	187,000	781.10 777.45	146,065,700 145,383,150	― ―	1.84
アメリカ	3M CO	株式	資本財	6,341	23,301.50 22,039.10	147,754,849 139,749,945	― ―	1.77
イギリス	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	62,972	2,340.78 2,200.91	147,403,661 138,595,950	― ―	1.76
イギリス	DIAGEO PLC	株式	食品・飲料・タバコ	35,954	3,311.87 3,539.43	119,101,353 127,256,838	― ―	1.61
スイス	GIVAUDAN-REG	株式	素材	559	219,166.89 218,254.17	122,514,291 122,004,081	― ―	1.55
アメリカ	US BANCORP	株式	銀行	20,933	5,751.44 5,801.09	120,394,935 121,434,415	― ―	1.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年7月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	素材	3.90
	資本財	5.88
	商業・専門サービス	1.13
	運輸	4.44
	耐久消費財・アパレル	0.84
	消費者サービス	3.43
	小売	2.44
	食品・飲料・タバコ	25.86
	家庭用品・パーソナル用品	4.13
	ヘルスケア機器・サービス	2.82
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20.64
	銀行	7.81
	ソフトウェア・サービス	1.97
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.58
	電気通信サービス	7.19
	半導体・半導体製造装置	1.84
合 計		96.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。